D 02.1.1.1 Leitstelle

Wir sind zuständig für:

  • Formalprüfung der Buchungsbelege
  • Prüfung des automatischen Zahlungsverkehrs
  • Erstellen von Zahlungsanweisungen für Geldinstitute
  • Abwicklung der Handkassen/-Geldannahmestellen
  • Erstellung der Tagesabschlüsse
  • Zahlungsanweisung von Auslandsrechnungen
  • Übernahme und Abstimmung von Datenintegrationen
  • Erstellung des Kassenabschlusses
  • Zahlungsabwicklung der Tochter Parken im UKD
  • USt-Voranmeldung und Jahreserklärung
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